Nosso resumo de pesquisa da Economist Impact está disponível: Ativos digitais como a nova alternativa para investidores institucionais

Tenho o prazer de compartilhar o lançamento do resumo da pesquisa intitulada “Digital assets as the new alternative for institutional investors: market dynamics, opportunities and challenges” (“Ativos digitais como a nova alternativa para investidores institucionais: dinâmica de mercado, oportunidades e desafios”, em tradução livre), encomendado pela OKX Institutional e de autoria da Economist Impact. Este abrangente estudo apresenta análises de líderes do setor, como Citi, Skybridge Capital e VanEck, e investiga o potencial transformador dos ativos digitais para investidores institucionais com foco em quatro áreas principais: alocação de ativos institucionais, custódia, desenvolvimentos regulatórios e gerenciamento de riscos.

Espera-se que o valor projetado dos ativos tokenizados ultrapasse US$ 10 trilhões até 2030, abrindo uma oportunidade inegável.* Essa mudança deve liberar um potencial sem precedentes e, como visto no nosso resumo de pesquisa, já existe um impulso institucional significativo para o crescimento.

Principais descobertas*Alocação de ativos - 69% dos investidores institucionais pretendem aumentar suas alocações em criptomoedas e outros ativos digitais nos próximos 2 a 3 anos, com projeções indicando que esses ativos poderão representar 7,2% dos portfólios institucionais até 2027.

Custódia - 80% dos fundos de hedge tradicionais e de cripto que utilizam ativos digitais empregam custodiantes terceirizados, destacando uma forte dependência de soluções especializadas para o gerenciamento seguro dos ativos. Além disso, projeta-se que o mercado institucional de custódia de ativos digitais cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 23% até 2028. Essas descobertas ressaltam a evolução do setor até o ponto em que há uma forte demanda por segregação de funções relacionadas à execução de trades e à custódia de ativos.

Regulamentação - A atual convergência das estruturas regulatórias em desenvolvimento logo resolverá a incerteza do mercado e aumentará a proteção do consumidor, além de gerar mais oportunidades para os investidores. Exemplos de maior clareza regulatória podem ser encontrados em vários centros financeiros importantes em todo o mundo, como Singapura e Emirados Árabes Unidos, enquanto a aprovação de 11 ETFs de Bitcoin spot pela SEC nos EUA aumentou significativamente a acessibilidade do Bitcoin a investidores institucionais, o que, por sua vez, impulsionou a demanda e a liquidez.

Gerenciamento de riscos - Apesar das diferenças entre as classes de ativos financeiros e digitais tradicionais, muitas ferramentas comumente usadas nas finanças tradicionais também são usadas em cripto. Modelos de valor em risco, análise de cenário e teste de estresse reverso, bem como monitoramento em tempo real, são alguns exemplos dessa implementação.Como nossa pesquisa mostrou, os ativos digitais devem se tornar um elemento básico dos portfólios institucionais no futuro. A tecnologia de blockchain e a infraestrutura de segurança digital cada vez mais maduras, os esforços contínuos para obter clareza regulatória global, os grandes pools de liquidez e as inovações digitais, como os ativos do mundo real tokenizados, impulsionam a adoção, o interesse e o investimento.

*As opiniões citadas neste comunicado fazem parte do resumo da pesquisa e são compostos por (1) pontos de vista da sessão de mesa redonda da Economist Impact em Dubai, Emirados Árabes Unidos; (2) entrevistas com especialistas do setor; (3) pesquisa documental, incluindo pesquisas e estudos do setor. As fontes podem ser encontradas no resumo da pesquisa